Mapping des enregistrements des fichiers CODA

Les relevés électroniques de chaque livre de caisse sont disponibles sous forme de fichiers CODA. Les fichiers CODA peuvent être importés dans presque tous les logiciel de comptabilité. Les fichiers CODA ne contiennent pas de numéros de compte généraux. Il est important de bien configurer la lecture CODA si vous souhaitez importer automatiquement les fichiers CODA dans votre logiciel de comptabilité.

Tous les relevés du livre de caisse commencent par un code spécifique. Ce code peut être utilisé par le logiciel de comptabilité pour comptabiliser la ligne du livre de caisse sur le bon compte. La notification diffère selon le type de transaction :

  • Retrait bancaire
    • Format de la communication :
      • CB/BACA/<remarque>
    • Exemple:
      • Entrez ‘Retrait bancaire’ avec la remarque ‘De KBC’
      • CB/BACA/de KBC
  • Paiement Client
    • Format de la communication :
      • CB/CLIE/ < nom du client >/<numéro de facture>/<remarque>
    • Exemple:
      • Entrez le paiement de la facture client ‘Xxx’ pour la facture numéro 15 et sans remarque
      • CB/CLIE/Xxx/15/
  • Paiement Fournisseur
    • Format de la communication :
      • CB/SUPP/< nom fournisseur >/<numéro de facture>/<remarque>
    • Exemple:
      • Entrez le paiement de la facture du fournisseur ‘Yyy’ pour la facture numéro 558 et pas de remarque
      • CB/SUPP/Yyy/558/
  • Recevoir des recettes journalières en espèces (sans lien avec le journal des recettes) (entrée manuelle)
    • Format de la communication :
      • CB/DRCA/<Entrée Date>/<remarque>
    • Exemple:
      • Entrée en espèces recettes journalières au 15/01/2021 sans remarque
      • CB/DRCA/15.01.2021/
  • Total des recettes journalières (lien avec le journal des recettes) (est automatiquement ajouté au livre de caisse par l’application)
    • Format de la communication :
      • DR/DRIN/<Date recettes journalières>/<description différents modes de paiement>
    • Exemple:
      • 1000 EUR de recettes journalières au 15/01/2021 dont 299,99 EUR Bancontact, 200 EUR Payconiq et 500,01 EUR cash
      • DR/DRIN/15.01.2021/Espèces=500.01/Bancontact=299.99/Payconiq=200
  • Mode de paiement des recettes journalières autre qu’en espèces (lien avec le journal des recettes) (est automatiquement ajouté au livre de caisse par l’application)
      • Format de la communication :
        • DR/DRPM/<Nom mode de paiement>/<date recettes journalières>/
      • Exemple:
        • 1000 EUR de recettes journalières au 15/01/2021 dont 299,99 EUR Bancontact, 200 EUR Payconiq et 500,01 EUR en espèces.
        • DR/DRPM/Bancontact/15.01.2021
        • DR/DRPM/Payconiq/15.01.2021
  • Différence de caisse
    • Format de la communication :
      • CB/DIFF/<remarque>
    • Exemple:
      • Entrez ‘Différence de caisse’ avec la remarque ‘Différence’
      • CB/DIFF/Différence
  • Coût
    • Format de la communication :
      • CB/COST/<remarque>
    • Exemple:
      • Entrez ‘Coût’ avec la remarque ‘Test’
      • CB/COST/Test
  • Retrait Privé
    • Format de la communication :
      • CB/PRTA/<remarque>
    • Exemple:
      • Entrez ‘Retrait Privé’ avec remarque ‘Compte Courant’
      • CB/PRTA/Compte Courant
  • Dépôt privé
    • Format de la communication :
      • CB/PRDE/<remarque>
    • Exemple:
      • Entrez ‘Dépôt privé’ avec remarque ‘Apurer RC’
      • CB/PRDE/Apurer CC
  • Transfert vers banque
    • Format de la communication :
      • CB/CABA/<remarque>
    • Exemple:
      • Entrez ‘Transfert vers banque’ avec remarque ‘Vers KBC’
      • CB/CABA/Vers KBC
  • Types de transactions propres
    • Format de la communication :
      • CB/OWN/<Nom type de transaction>/<remarque>
    • Exemple:
      • Entrez ‘KBC’ avec remarque ‘SLH’
      • CB/OWN/KBC/SLH

 

Adapter la configuration du traitement CODA

Kluwer Adsolut

Sur le site https://wktaaeu.force.com/customers/s/article/Adsolut-Coda-matchen-op-mededeling-F3?language=nl_BEVous trouverez plus d’informations sur la façon d’effectuer une allocation automatique en fonction des communications.

Plus d’informations sur la façon de traiter les fichiers CODA dans Adsolut peuvent être trouvées sur le site https://wktaaeu.force.com/customers/s/article/Inlezen-van-coda-bestanden-in-Adsolut?language=nl_BE of via le document ‘Adsolut Comptabilité – CODA’.

Kluwer Topaccount

Sur le site https://taasupport.wolterskluwer.be/customers/s/article/Handleidingen-topACCOUNT?language=nl_BEvous pouvez trouver des manuels pour Topaccount. Cette page contient une référence aumanuel CODA.

Cela signifie que sous ‘Gérer les communications structurées’, vous pouvez définir au niveau du code NONE comment l’attribution doit être effectuée en fonction de la description dans Topaccount. Il est important que vous mettiez %% devant la valeur.

Un exemple, ci-dessous, où les recettes journalières sont attribués au client 0000154, le mode de paiement Bongo est attribué au compte 405001 et le mode de paiement Bancontact est attribué au compte 405000.