Mapping boekingen CODA bestand

Van elk kasboek zijn elektronische afschriften beschikbaar in de vorm van CODA bestanden. CODA bestanden kunnen in bijna elk boekhoudprogramma geïmporteerd worden. CODA bestanden bevatten geen algemene rekeningnummers. Wilt u de CODA bestanden zo automatisch mogelijk importeren in uw boekhoudprogramma is het belangrijk om de configuratie van inlezen CODA goed te zetten.

Alle mededelingen in kasboek beginnen met een bepaalde code. Deze code kan gebruikt worden om de boekhoudsoftware de kasboek lijn op de juiste rekening te boeken. Per type transactie is de mededeling verschillend:

  • Bankopname
    • Formaat mededeling:
      • CB/BACA/<opmerking>
    • Voorbeeld:
      • Ingave ‘Bankopname’ met opmerking ‘Van KBC’
      • CB/BACA/Van KBC
  • Betaling klant
    • Formaat mededeling:
      • CB/CLIE/<naam klant>/<factuurnummer>/<opmerking>
    • Voorbeeld:
      • Ingave betaling factuur klant ‘Xxx’ voor factuurnummer 15 en geen opmerking
      • CB/CLIE/Xxx/15/
  • Betaling leverancier
    • Formaat mededeling:
      • CB/SUPP/<naam leverancier>/<factuurnummer>/<opmerking>
    • Voorbeeld:
      • Ingave betaling factuur leverancier ‘Yyy’ voor factuurnummer 558 en geen opmerking
      • CB/SUPP/Yyy/558/
  • Dagontvangsten contant ontvangen (zonder koppeling met dagontvangstenboek) (manuele ingave)
    • Formaat mededeling:
      • CB/DRCA/<Datum ingave>/<opmerking>
    • Voorbeeld:
      • Ingave contant geld ontvangen dagontvangsten op 15/01/2021 zonder opmerking
      • CB/DRCA/15.01.2021/
  • Totaal Dagontvangsten (koppeling met dagontvangstenboek) (is automatisch door App toegevoegd aan kasboek)
    • Formaat mededeling:
      • DR/DRIN/<Datum dagontvangsten>/<beschrijving verschillende betalingsmethodes>
    • Voorbeeld:
      • 1000 EUR dagontvangsten op 15/01/2021 waarvan 299.99 EUR Bancontact, 200 EUR Payconiq en 500.01 EUR contant
      • DR/DRIN/15.01.2021/Contant geld=500.01/Bancontact=299.99/Payconiq=200
  • Dagontvangsten betalingsmethode andere dan contant geld (koppeling met dagontvangstenboek) (is automatisch door App toegevoegd aan kasboek)
      • Formaat mededeling:
        • DR/DRPM/<Naam betalingsmethode>/<datum dagontvangsten>/
      • Voorbeeld:
        • 1000 EUR dagontvangsten op 15/01/2021 waarvan 299.99 EUR Bancontact, 200 EUR Payconiq en 500.01 EUR contant.
        • DR/DRPM/Bancontact/15.01.2021
        • DR/DRPM/Payconiq/15.01.2021
  • Kasverschil
    • Formaat mededeling:
      • CB/DIFF/<opmerking>
    • Voorbeeld:
      • Ingave ‘Kasverschil’ met opmerking ‘Verschil’
      • CB/DIFF/Verschil
  • Kost
    • Formaat mededeling:
      • CB/COST/<opmerking>
    • Voorbeeld:
      • Ingave ‘Kost’ met opmerking ‘Test’
      • CB/COST/Test
  • Privé opname
    • Formaat mededeling:
      • CB/PRTA/<opmerking>
    • Voorbeeld:
      • Ingave ‘Privé opname’ met opmerking ‘RC’
      • CB/PRTA/RC
  • Privé storting
    • Formaat mededeling:
      • CB/PRDE/<opmerking>
    • Voorbeeld:
      • Ingave ‘Privé storting’ met opmerking ‘Aanzuiveren RC’
      • CB/PRDE/Aanzuiveren RC
  • Transfer naar bank
    • Formaat mededeling:
      • CB/CABA/<opmerking>
    • Voorbeeld:
      • Ingave ‘Transfer naar bank’ met opmerking ‘Naar KBC’
      • CB/CABA/Naar KBC